AUD/USD торговалась более уверенно в районе 0,7205 в ранние часы азиатской сессии в понедельник, на фоне закрытых рынков США из‑за Дня труда. Австралийский доллар получил поддержку после того, как Минфин Китая возглавил совместное вливание капитала на $54 млрд в государственные страховые компании и банки для укрепления балансов. По меньшей мере восемь финансовых институтов ищут $53,6 млрд нового капитала, при этом правительство, как ожидается, обеспечит более 80% финансирования — фон, который, как правило, поддерживает «привязанный к Китаю» аусси.
Отчёт по рынку труда США ограничил слабость доллара: число рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) выросло на 162 тыс. в августе после пересмотренного в сторону повышения прироста на 21 тыс. в июле, превысив консенсус‑оценку 56 тыс. Уровень безработицы удержался на 4,1%, сохраняя вероятность повышения ставки ФРС, тогда как рынки закладывают 58,3% вероятности шага на 25 б.п. в сентябре против около 50,2% ранее, по данным CME FedWatch. С технической точки зрения пара оставалась выше средней линии полос Боллинджера и 100‑дневной SMA, при RSI 66,99; сопротивление проходит на 0,7235, поддержка — на 0,7140, 0,7080 и 0,7045.
Derivative Trading Strategies
Мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов готовиться к росту амплитуды движений в AUD/USD, поскольку пара торгуется вблизи 0,7205. На фоне вливания Китаем $54 млрд в финансовую систему и закрытых рынков США из‑за Дня труда ожидаем, что австралийский доллар получит ближайшую поддержку. Рекомендуем покупать краткосрочные колл‑опционы с целью на уровне сопротивления 0,7235, чтобы извлечь выгоду из восходящего импульса.
При этом необходимо учитывать сильный отчёт по занятости в США: в августе экономика добавила 162 тыс. рабочих мест, а вероятность повышения ставки ФРС в сентябре выросла до 58,3%. Для хеджирования риска резкого укрепления доллара США целесообразно рассмотреть покупку защитных пут‑опционов вблизи уровня поддержки 0,7140. Такая сбалансированная конструкция позволяет участвовать в «китайском» импульсе, одновременно защищаясь от ужесточения политики США.
Outlook And Technical Analysis
В перспективе предстоящие публикации макроданных Австралии в ближайшие недели станут проверкой для тайминга политики Резервного банка Австралии. Исторически сентябрь отличался повышенной волатильностью для этой пары, особенно когда оба центробанка одновременно рассматривают возможность повышения ставок. Этой ожидаемой волатильностью можно воспользоваться через стратегию «длинный стрэддл», чтобы заработать на любых резких и значительных ценовых колебаниях.
С технической точки зрения дневной индекс относительной силы (RSI) составляет 66,99 — рынок силён, но ещё не находится в зоне перекупленности. В качестве ключевого уровня для сохранения «бычьих» позиций стоит отслеживать 100‑дневную скользящую среднюю на 0,7080. При уверенном закреплении выше 0,7235 логично переносить (роллировать) опционы выше, нацеливаясь на 0,7300.
