AUD/USD торговалась около 0,7118 в среду, прибавив 0,43% после внутридневного максимума 0,7129, и удерживалась вблизи пика за два с половиной месяца на фоне ослабления доллара США. Индекс доллара США (DXY) находился возле 98,90, снижаясь на 0,75% за день и обновив минимум с 29 мая, что сформировало более мягкий фон для пары. В центре внимания — отчет Австралии по занятости в четверг: рынок ожидает прирост рабочих мест в июле на 15 тыс. после 76,3 тыс. в июне, при этом уровень безработицы, по прогнозам, останется на отметке 4,4%.
С технической точки зрения пара сохраняла «бычий» уклон, торгуясь выше 21-, 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), сгруппированных примерно в диапазоне 0,6946–0,7065. Дневной индекс относительной силы (RSI) находился вблизи 65, а MACD оставался слегка положительным. Сопротивление обозначено в зоне 0,7150–0,7200; пробой может открыть путь к максимуму года в районе 0,7270. Поддержки: 0,7118, далее 100-дневная SMA на 0,7065 и 21-дневная SMA на 0,7036, ниже — 50-дневная SMA (0,6996) и 200-дневная SMA (0,6946).
Стратегии с деривативами и расхождение монетарных курсов
Поскольку AUD/USD уверенно держится около 0,7118, а индекс доллара США снижается до 98,90, мы видим хорошую стартовую точку для «бычьих» стратегий с производными инструментами в ближайшие недели. Трейдерам на рынке деривативов стоит рассмотреть покупку краткосрочных колл-опционов или открытие длинных позиций по фьючерсам, чтобы воспользоваться восходящим импульсом. Эту позицию во многом подтверждает техническая картина: пара уверенно остается выше ключевых скользящих средних.
Мы ожидаем, что расхождение в политике ФРС и Резервного банка Австралии (RBA) продолжит поддерживать рост австралийского доллара. RBA сохраняет ограничительную ставку на уровне 4,35% для борьбы с устойчивой инфляцией, в то время как Федрезерв США смещается в сторону более мягкой политики. Этот дифференциал ставок поддерживает наш «бычий» взгляд и делает австралийский доллар привлекательной целью для покупателей.
Событийные риски и тактические рекомендации
Трейдерам также следует подготовиться к краткосрочной волатильности перед публикацией отчета Австралии по занятости: ожидается прирост на 15 000 рабочих мест при стабильной безработице 4,4%. Для управления этим событийным риском мы рекомендуем использовать «бычий» колл-спред (bull call spread), а не прямые длинные позиции. Такая конструкция ограничивает потенциальные потери, сохраняя участие в возможном импульсном движении вверх, если данные по занятости окажутся лучше ожиданий.
Если паре удастся пробить сильную зону сопротивления 0,7150–0,7200, целевым ориентиром станет максимум года вблизи 0,7270. На снижение можно выставлять защитные стоп-лоссы в районе 100-дневной средней на 0,7065. При дневном RSI около 65 рынок демонстрирует сильный, но относительно устойчивый восходящий импульс — признаки перекупленности пока не выражены.
