AUD/USD в четверг колебался вблизи 0,7100, удерживаясь у многонедельных максимумов после уверенного восстановления, однако слегка ослаб на фоне возобновившегося укрепления доллара США. Австралийская статистика по занятости указала на более быстрое охлаждение рынка труда, тогда как инфляционные ожидания выросли, оставив макросигналы смешанными. Резервный банк Австралии на августовском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,35% и повторил, что может повысить ставки при нарастании проинфляционных рисков — позиция, которая по-прежнему поддерживает валюту.
Внимание смещается к пятничным предварительным (flash) данным по PMI в США после того, как предыдущие значения оставались в зоне роста. С технической точки зрения на четырёхчасовом графике пара торговалась на 0,7115, удерживаясь выше 20-периодной SMA на 0,7104 и 100-периодной SMA на 0,7053, при горизонтальной поддержке на 0,7103. RSI находился около 58. Уровни сопротивления отмечались на 0,7120, затем 0,7124 и 0,7132, тогда как ближайшая поддержка располагалась на 0,7104 и 0,7103, а ниже — 0,7053 как более глубокий уровень опоры.
Торговые стратегии и технический прогноз
Мы рекомендуем трейдерам деривативов сосредоточиться на покупке краткосрочных колл-опционов или формировании длинных конструкций, пока AUD/USD удерживается выше ключевой поддержки 0,7103. С учётом того, что 100-периодная простая скользящая средняя находится ниже — на 0,7053, любые просадки к этой зоне представляют собой точки входа с высокой вероятностью для сценариев бычьего разворота. Такой конструктивный взгляд подкреплён значением RSI на уровне 58, что указывает: рынку ещё есть куда расти, прежде чем он войдёт в зону перекупленности.
Фундаментальные факторы и драйверы волатильности
Эту техническую устойчивость следует сопоставлять со смешанными экономическими сигналами из Австралии: уровень безработицы недавно поднялся до 4,2%, тогда как инфляционные ожидания заметно выросли. Хотя охлаждение рынка труда обычно подталкивает к снижению ставок, решение РБА удерживать ставку на уровне 4,35% сохраняет «ястребиный» нижний ориентир для австралийского доллара. Для опционных трейдеров такое фундаментальное перетягивание каната подразумевает использование «бычьих» колл-спредов, чтобы ограничить распад временной стоимости премии и при этом сохранить потенциал движения к потолку сопротивления 0,7132.
В преддверии пятничных предварительных данных по индексу деловой активности PMI в США, где рынки ожидают сохранения роста около 51,0, следует готовиться к усилению волатильности. Исторически сильная американская статистика временно поддерживала доллар, вызывая резкие, но краткосрочные откаты в этой валютной паре. Чтобы воспользоваться такими быстрыми колебаниями, трейдеры могут использовать стрэддлы около текущей цены (near-the-money) либо дождаться выкупа просадки, если пара опустится в район 20-периодной SMA на 0,7104.
