AUD/USD в среду торговалась в боковике вблизи психологического уровня 0,7000 после того, как умеренный рост в ходе азиатской сессии не получил продолжения. Доллар США удерживает прибыль последних четырёх дней на фоне роста напряжённости в отношениях США и Ирана, а рынки закладывают риск того, что энергозависимая инфляция может подтолкнуть ФРС к повышению ставок в 2026 году, что сохраняет давление на пару. Поддержку австралийскому доллару оказывают ожидания того, что Резервный банк Австралии может продолжить ужесточение политики, при этом позиционирование остаётся осторожным в преддверии публикации данных по занятости в Австралии за июнь, запланированной на четверг.
С технической точки зрения паре не удаётся уверенно преодолеть 38,2% коррекцию Фибоначчи падения мая–июня; для подтверждения отскока от 200-дневной SMA требуется устойчивый пробой выше 0,7015. RSI (14) находился чуть выше 50, а MACD оставался в положительной зоне, указывая на укрепление импульса при сохранении спроса на откатах. Уровни поддержки расположены на отметке 23,6% коррекции у 0,6955, далее — 200-дневная SMA на 0,6894 и более широкий опорный уровень на 0,6857. Выше 0,7015 сопротивления находятся на 0,7064, 0,7113, затем 0,7182 и 0,7271.
Перспективы рынка деривативов и влияние данных по занятости
Мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов сохранять осторожность и избегать крупных направленных ставок в преддверии завтрашнего ключевого отчёта по занятости в Австралии. Сейчас AUD/USD зажата в узком диапазоне консолидации около 0,7000, поскольку рынок сопоставляет силу доллара США с потенциальными повышениями ставки Резервного банка Австралии. Консенсус-прогноз предполагает рост занятости на 25 тыс. в июне, что сохранит безработицу на уровне 4,0% и, вероятно, вызовет немедленную реакцию рынка.
Трейдерам, рассматривающим покупку колл-опционов или открытие длинных позиций, мы рекомендуем дождаться подтверждённого дневного закрытия выше сопротивления 38,2% по Фибоначчи на 0,7015. Такой пробой может быстро направить пару к следующим ключевым целям 0,7064 и 0,7113. Наш анализ, учитывающий положительный MACD и нейтрально-бычий RSI, удерживающийся выше 50, поддерживает этот восходящий уклон при откатах.
Стратегические соображения и опционные подходы
С другой стороны, нельзя игнорировать сильный доллар США, который получает поддержку из-за эскалации напряжённости между США и Ираном и роста опасений относительно инфляции, подпитываемой энергоресурсами. Исторически всплески глобальных цен на энергоносители усиливают спрос на «тихие гавани» в пользу доллара, что создаёт существенные риски для сырьевых валют, таких как австралийский доллар. Если пара опустится ниже ближайшей поддержки 0,6955, мы ожидаем снижения в направлении 200-дневной простой скользящей средней на 0,6894.
Чтобы работать в этой высокорисковой среде в ближайшие недели, мы предлагаем трейдерам деривативами использовать структурированные опционные стратегии, например «стрэддл», чтобы извлечь выгоду из ожидаемой волатильности. Покупка одновременно колл- и пут-опциона у страйка около 0,7000 позволяет заработать на резком выходе из диапазона в любую сторону после отчёта по занятости. Для управления риском и корректировки таких позиций крайне важно внимательно отслеживать уровни 0,6955 и 0,7015.
