NZD/USD в понедельник откатился в район 0,5880, торгуясь около 0,5900 после того, как не смог удержать прошлую неделю́шнюю попытку обновить многодневные максимумы, и сместился в верхнюю часть диапазона 0,5800 на фоне сохраняющейся устойчивости доллара США. Ормузский пролив остается закрытым, а нефть West Texas Intermediate подскочила почти до $81,50 за баррель; в свою очередь, спрос на «тихие гавани» на фоне противостояния США и Ирана подтолкнул индекс доллара США к уровню 100. Следующим запланированным катализатором станет публикация индекса потребительских цен (CPI) в США в среду.
На 4-часовом графике пара находилась на 0,5881, удерживаясь выше 100-периодной SMA на 0,5840 и колеблясь вокруг 20-периодной SMA вблизи 0,5881. Индикаторы импульса были стабильными: RSI около 52, чуть выше отметки 50. Сопротивление обозначено на 0,5884, далее 0,5891 и 0,5901; дополнительные уровни — 0,5930 и 0,5965. Поддержка отмечена на 0,5879, далее — 100-периодная SMA в районе 0,5840.
Геополитическая напряженность и торговые стратегии
Мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов готовиться к сохранению понижательного давления на NZD/USD, поскольку геополитическая напряженность вокруг Ормузского пролива поддерживает высокий спрос на доллар как на защитный актив. На фоне тестирования индексом доллара США (DXY) критической отметки 100 и удержания WTI около $81,50 за баррель сырьевой «киви» испытывает трудности с поддержанием восходящего импульса. Мы рекомендуем хеджировать длинные позиции в новозеландском долларе либо фокусироваться на краткосрочных пут-опционах, пока эти глобальные риски остаются нерешенными.
Предстоящая публикация CPI и техническая картина
Предстоящая публикация индекса потребительских цен (CPI) в США в среду, 12 августа, — следующий крупный катализатор, способный спровоцировать резкие движения рынка. Экономисты ожидают, что инфляция в США будет держаться около 2,6% г/г — уровень, который, вероятно, не позволит ФРС слишком агрессивно снижать процентные ставки. Мы предлагаем использовать стратегии, ориентированные на волатильность, например длинный стрэддл, чтобы заработать на неизбежном пробое независимо от того, каким окажется значение инфляции.
С технической точки зрения, хотя пара удерживается у 20-периодной простой скользящей средней вблизи 0,5881, снижение ниже ближайшей поддержки 0,5879 выглядит весьма вероятным. В случае пробоя ключевой 100-периодной SMA на 0,5840 мы ожидаем быстрого снижения к уровню 0,5800, исходя из предыдущих исторических распродаж. Трейдерам следует рассматривать открытие коротких позиций по NZD/USD с жесткими стоп-лоссами, размещенными чуть выше ключевого уровня сопротивления 0,5901.
