Иранское агентство Fars в понедельник сообщило, что американский военный корабль был поражён двумя ракетами вблизи острова Джаск после того, как он проигнорировал предупреждение Ирана и намеревался пройти через Ормузский пролив, передаёт Reuters.
Иранское государственное телевидение со ссылкой на ВМС Ирана заявило, что Иран не допустил вход американских военных кораблей в пролив.
Рынки переходят в режим «избегания риска»
После сообщения рынки сместились в сторону более осторожных активов. На момент публикации фьючерсы на американские фондовые индексы снижались на 0,3–0,6% за день.
Индекс доллара США (DXY — показатель курса доллара к корзине основных валют) прибавлял 0,25%, до 98,45.
Рынки реагируют на новости о попадании ракет по американскому военному кораблю рядом с Ормузским проливом. Это быстрое «избегание риска» (когда инвесторы уходят из акций и других рискованных активов в защитные) указывает на вероятный рост резких колебаний цен в ближайшие недели. Индекс волатильности CBOE (VIX — «индекс страха», отражающий ожидаемые колебания S&P 500 по ценам опционов) уже подскочил более чем на 40%, до 25,5 — уровня, который не наблюдался со времени тревог вокруг банковского сектора в начале 2025 года.
Наиболее прямой эффект — на нефть, поскольку около 20% мирового потребления нефти проходит через этот «узкий проход» (chokepoint — стратегически важный участок маршрута, где перекрытие или сбои резко бьют по поставкам). Мы наблюдаем рост фьючерсов на нефть Brent более чем на 9%, до $112 за баррель, на фоне опасений перебоев поставок. На рынке обсуждают покупки опционов на рост цены нефти (колл-опционы — контракт, дающий право купить актив дороже в будущем), поскольку дальнейшая эскалация может поднять котировки до максимумов со времён 2022 года.
Победители и проигравшие по секторам
Ситуация формирует явных лидеров и аутсайдеров среди акций. Ожидается усиление интереса к оборонным подрядчикам, таким как RTX и Lockheed Martin; привлекательными выглядят колл-опционы на эти бумаги (ставка на рост). Напротив, отрасли, зависящие от стоимости топлива и стабильности мировой экономики — авиакомпании и круизные операторы — могут оказаться под сильным давлением; на этом фоне рассматриваются пут-опционы (контракт, дающий право продать актив; используется как ставка на падение или страховка).
На фоне бегства в защитные активы доллар США может продолжить укрепляться. Растёт и золото: фьючерсы на драгоценный металл прибавляли 2,2%, до $2 385 за унцию. В качестве страховки от снижения рынка обсуждаются операции с производными инструментами (деривативы — контракты, цена которых зависит от базового актива) на «тихие гавани» — например, биржевые фонды на золото (ETF — фонд, чьи паи торгуются на бирже) или валютные фьючерсы (контракты на покупку/продажу валюты в будущем) в пользу доллара.
Ситуация напоминает атаки беспилотников 2019 года на объекты Saudi Aramco, которые вызвали кратковременный, но резкий скачок нефти и нервозность на рынках. Однако прямое военное столкновение между государствами имеет куда более серьёзные последствия. Поэтому участники рынка готовятся к периоду устойчивой неопределённости, а не к краткому шоку.
