USDCAD развернулся вниз в этом месяце, пробив две четырехчасовые трендовые поддержки. Первое движение увело пару ниже нижней границы бычьего канала, а дальнейшее снижение прошло через то, что описывается как поддержка базового канала. Изменение структуры оставляет пару на медвежьей стороне и указывает на потенциал более масштабного трехволнового снижения.
В недавней динамике цен последний недельный минимум завершил пятиволновое движение вниз — модель, которая обычно соответствует продолжению снижения. Поддержка отмечена в зоне 1,3967–1,4000, что может спровоцировать коррекционный отскок. Далее сопротивление видится на 1,4120–1,4160, где может сформироваться восстановление по модели ABC перед очередной волной вниз; любые ралли следует рассматривать как коррекционные, пока сохраняется медвежья структура.
Разбор ключевых технических уровней и рыночного уклона
Мы внимательно следим за валютной парой USDCAD: она пробила два критически важных уровня поддержки на 4-часовом таймфрейме, что сигнализирует о существенном сдвиге в структуре рынка. Двойной пробой ниже как бычьего, так и базового канала указывает на уверенный контроль продавцов и открывает путь к более глубокому трехволновому снижению. Мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов ориентироваться на продолжение медвежьего движения в ближайшие недели, а не пытаться выкупать текущие просадки.
Хотя непосредственный импульс направлен вниз, мы ожидаем появления временного покупательского интереса вблизи области поддержки 1,3967–1,4000. Исторически аналогичные пятиволновые импульсные снижения в USDCAD сопровождались краткосрочными коррекционными отскоками на 80–120 пунктов, после чего более крупный нисходящий тренд возобновлялся. Последние данные по экономике Канады, показывающие стабильную инфляцию около 2,5% на фоне устойчивого экспорта сырой нефти, поддерживают вероятность консолидационной фазы для «луни».
Тактические торговые сценарии и управление рисками
Мы считаем целесообразным использовать любой коррекционный отскок в направлении зоны сопротивления 1,4120–1,4160 для открытия новых коротких позиций. Эта область соответствует ключевым уровням коррекции по Фибоначчи, где продавцы исторически возвращались на рынок для завершения восстановлений по модели ABC. Трейдеры, использующие опционы, могут рассмотреть покупку вне денег (OTM) пут-опционов вблизи данного сопротивления, чтобы воспользоваться следующей ожидаемой волной снижения.
Пока цена остается ниже потолка 1,4160, все подъемы следует рассматривать как коррекционные возможности для продаж, а не как начало нового бычьего тренда. Мы рекомендуем держать стоп-лоссы близко, размещая их немного выше этой зоны сопротивления, чтобы эффективно управлять риском в период волатильной перестройки рынка.
