Торговые уведомления

НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Спред – это, по сути, разница между ценой спроса и предложения. Поскольку трейдеры всегда обменивают одну валюту на другую, валюты форекс всегда котируются с учетом текущей цены по сравнению с другой валютой. Для удобства они написаны парами. Например. AUD/USD (австралийский доллар/доллар США – AUD является «базовой валютой», а доллар США называется «счетчиком»). Если бы для покупки 1 доллара США потребовалось 1,5 австралийского доллара, это было бы записано как 1,5/1.

Если вы решите открыть и торговать на счете VT Markets RAW ECN, вы найдете одни из самых низких спредов в отрасли. Торгуйте ликвидностью институционального уровня, полученной напрямую от крупнейших банков мира, без каких-либо наценок с нашей стороны. Этот вид ликвидности и доступ к узкому спреду вплоть до нуля больше не являются прерогативой хедж-фондов.

1. Откройте «Обзор рынка» на платформе VT Markets MT4.

2. Щелкните правой кнопкой мыши внутри окна «Обзор рынка» и выберите «Спреды».

3. Теперь у вас появится четвертый столбец, отображающий спред для каждой валютной пары Форекс, товарного рынка или рынка индексов.

Для стандартной учетной записи STP

Для счета RAW ECN

Мы взимаем с вас комиссию при торговле валютой, золотом, серебром и нефтью с помощью счета VT Markets Raw ECN.
Полный список комиссионных сборов RAW ECN в номинале вашего торгового счета см. в следующей таблице.
*В системе MT5 ограничения столбец комиссии округляется не до 3 знаков после запятой, а только до 2 знаков после запятой. Таким образом, на счетах в валюте евро комиссия за 0,01 лота на сторону округляется до 0,03 евро (первоначально 0,025 евро) и 0,06 евро за позицию.

Кредитное плечо Форекс определяется как использование заемного капитала, например, «маржи», позволяющей трейдеру Форекс получить доступ к более крупным суммам капитала. Это может увеличить прибыли и убытки, и его следует использовать с умом.

Вот пример того, как работает кредитное плечо в торговле на Форекс:

Форекс-трейдер А имеет 5000 долларов США:

Если Форекс-трейдер А имеет кредитное плечо 10:1 и хочет использовать 1000 долларов США в одной сделке на Форексе в качестве маржи, его риск составит 10 000 долларов США в базовой валюте (1000 долларов США) = 10 x 1000 долларов США = 10 000 долларов США (стоимость сделки).

Форекс-трейдер Б имеет 5000 долларов США:

Если Форекс-трейдер B имеет кредитное плечо счета 100:1 и он хочет использовать 1000 долларов США в одной сделке на рынке Форекс в качестве маржи, его риск составит 100 000 долларов США в базовой валюте (1000 долларов США) = 100 x 1000 долларов США = 100 000 долларов США (стоимость сделки).

Максимальное кредитное плечо на рынке Форекс, которое может предложить VT Markets, составляет до 500:1. Если вы хотите получить доступ к изменению своего кредитного плеча на Форекс, отметьте это в приложении или свяжитесь с нами. Отправляя запрос на изменение торгового кредитного плеча, вы соглашаетесь с тем, что это может привести к высокому риску и серьезной или полной потере счета. VT Markets является форекс-брокером, не предоставляющим консультаций, и не предоставляет вам инвестиционных или личных торговых советов. Для получения такого совета обратитесь к зарегистрированному финансовому консультанту.

Маржинальный форекс – это очень высокий риск, поэтому кредитное плечо следует использовать с умом.

Войдите на свой клиентский портал и запросите изменение кредитного плеча форекс на своем торговом счете:

Вход на клиентский портал

При спотовой торговле иностранной валютой (торговля на Форексе) все сделки на Форекс будут рассчитаны в течение двух рабочих дней с даты заключения сделки в соответствии с рыночными соглашениями.

Денежные индексы и товары рассчитываются в конце каждого рабочего дня (время сервера 00:00).

VT Markets не участвует в физической доставке сделок, поэтому все позиции, оставшиеся открытыми в конце торгового дня, будут перенесены на новую дату валютирования и, следовательно, будут подвергаться риску своп-комиссии или кредита.

Обратите внимание: для сделок на рынке Форекс, открытых со среды по четверг по времени сервера, новой датой валютирования становится понедельник, а не выходные дни. Это означает, что плата за ролловер в среду вечером будет в три раза превышать обычную стоимость, указанную в таблице.

Поскольку наличные индексы и сырьевые товары подлежат расчету в тот же день, проведение торгов в выходные дни с пятницы по понедельник будет иметь в три раза большую стоимость, поскольку при этом накапливается трехдневный своп.

Также обратите внимание, что на сырую нефть не существует однодневного свопа, поскольку они напрямую вытекают из фьючерсного контракта.

На ставки свопа Форекс влияют рыночные условия и процентная ставка стран-партнеров выбранной валютной пары Форекс.

Ежедневные публикуемые ставки рассчитываются нашими финансовыми институциональными партнерами с использованием анализа управления рисками.

Каждая валютная пара Форекс имеет свою собственную комиссию за своп Форекс. Проценты выплачиваются в проданной валюте и получаются в купленной валюте.

Для получения самой последней информации о курсах свопа на Форекс обратитесь к панели «Обзор рынка» на нашей платформе MetaTrader 4 (MT4).

Просто следуйте инструкциям ниже: 1. Найдите свой продукт в окне «Обзор рынка». Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Символы». 2.Выберите из списка продукт, который хотите просмотреть. Выберите «Технические характеристики». 3.Здесь вы можете просмотреть курсы свопов Форекс как для длинных, так и для коротких позиций.

Если вы торгуете нефтью на платформе MT4 и удерживаете позицию до истечения месячного срока действия фьючерсного контракта, на котором основана цена, вы столкнетесь с ролловером. Если вы не хотите, чтобы ваша позиция была перенесена, вам следует закрыть ее заранее.

Это связано с тем, что нефть (CL-OIL) — это фьючерсный контракт с установленной датой истечения срока действия. Если вы хотите продолжать удерживать свою позицию до истечения срока действия, старую позицию необходимо закрыть по истечении срока действия контракта, а новую открыть по новому фьючерсному контракту.

Для сделки CL-OIL на 10 баррелей по цене $98,50 и разнице между ежемесячными контрактами +50 пунктов ($0,50) расчеты следующие:

Длинная позиция: (10 x -0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = -5,41 доллара США.

Короткая позиция: (10 x +0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = +$4,59

Все корректировки ролловера нефти рассчитываются в валюте, в которой выражен инструмент. Если ваш счет выражен в другой валюте, ваш счет будет конвертирован по текущему рыночному курсу.

Когда вы торгуете на Форексе, иногда вы замечаете небольшую разницу между ожидаемой ценой и ценой исполнения (ценой после завершения сделки на Форекс). Когда это происходит, это называется проскальзыванием. Это обычное явление для трейдеров форекс, и это может работать как положительно, так и отрицательно.

Основными причинами проскальзывания являются волатильность рынка Форекс и скорость исполнения сделок. Когда рынок испытывает высокую волатильность, это обычно означает, что ликвидность низкая, а рыночные цены колеблются очень быстро. Это влияет на форекс-трейдеров, когда не хватает валютной ликвидности для исполнения ордера по запрошенной цене. Когда это произойдет, поставщик ликвидности завершит сделку по следующей лучшей цене.

Еще одной причиной проскальзывания является скорость выполнения. Это то, насколько быстро ваша сеть электронных коммуникаций (ECN) сможет завершить вашу сделку по той цене, которую вы хотите. Поскольку рыночные цены меняются за доли секунды, более быстрое время исполнения может иметь значение, особенно в крупных сделках.

Допустим, цена AUD/USD составляла 0,9010. Проанализировав рынок, вы предполагаете, что он находится в восходящем тренде, и открываете длинную сделку в один стандартный лот по текущей цене AUD/USD 0,9050, ожидая исполнения по той же цене 0,9050.

Рынок следует за тенденцией, но очень быстро – в течение секунды – проходит мимо вашей цены исполнения и достигает 0,9060. Поскольку ваша ожидаемая цена 0,9050 недоступна на рынке, вам предлагается следующая лучшая доступная цена. Для примера эта цена равна 0,9045. В этом случае вы испытаете положительное проскальзывание:

0,9050 – 0,9045 = 0,0005, или +5 пунктов.

С другой стороны, предположим, что ваша сделка была исполнена по цене 0,9055. Тогда вы испытаете отрицательное проскальзывание:

0,9050 – 0,9055 = -0,0005 или -5 пунктов.

Важно отметить, что проскальзывание может произойти со всеми типами запрошенных ордеров, включая стоп-лосс, тейк-профит, стоп-ордера на покупку/продажу и лимитные ордера на покупку/продажу. Поскольку VT Markets использует рыночное исполнение, мы не можем гарантировать такие ордера.

Мы работаем в соответствии с рыночным исполнением, и по этой причине мы не можем исполнить ордер форекс, которого больше не существует. Если запрошенная вами цена больше не доступна, ваш заказ будет исполнен нашими поставщиками валютной ликвидности по действующему рыночному курсу.

Спред – это, по сути, разница между ценой спроса и предложения. Поскольку трейдеры всегда обменивают одну валюту на другую, валюты форекс всегда котируются с учетом текущей цены по сравнению с другой валютой. Для удобства они написаны парами. Например. AUD/USD (австралийский доллар/доллар США – AUD является «базовой валютой», а доллар США называется «счетчиком»). Если бы для покупки 1 доллара США потребовалось 1,5 австралийского доллара, это было бы записано как 1,5/1.

Пример корректировки дивидендов 1. Если вы покупаете и держите 1 лот денежного индекса DJ30 овернайт по цене 21500,00, а текущее финансирование овернайт составляет -3 доллара США в день, с дивидендной составляющей +20 долларов США, общий своп данного дня составит -3 +20 = +17 долларов США 2. И наоборот, если вы продаете и держите 1 лот денежного индекса SPI200 овернайт по цене 5100,00 и текущее финансирование овернайт составляет -1 австралийских долларов в день, с дивидендным компонентом -20 австралийских долларов, общий своп данного дня будет равен –1+(-20) = –21 АС

Корпоративное действие — это любое событие, которое приводит к существенным изменениям в компании и затрагивает ее заинтересованные стороны, включая акционеров, как обыкновенных, так и привилегированных, а также держателей облигаций. Эти мероприятия обычно одобряются советом директоров компании; акционерам также может быть разрешено голосовать по некоторым событиям.

К наиболее распространенным корпоративным действиям относятся: • Денежные дивиденды: деньги, выплачиваемые акционерам из прибыли или заработка, они подлежат налогообложению как доход получателей. • Дробление акций: выпуск новых акций существующим акционерам пропорционально их текущим владениям. • Выпуск прав: предложение ценных бумаг существующим акционерам пропорционально их доле. Это позволяет акционерам подписаться на дополнительные акции по заранее установленной цене. • Обратный выкуп: покупка компанией собственных акций. Акционеры могут продать свои акции обратно компании по цене обратного выкупа. • Бонусная эмиссия: когда компания выпускает дополнительные акции на пропорциональной основе бесплатно.

Выплата дивидендов является, безусловно, наиболее распространенным типом корпоративных действий. Прибыльные компании могут выплачивать дивиденды несколько раз в год. Обычно дата выплаты дивидендов объявляется при их выплате. Например, последняя дата выплаты дивидендов для Apple Inc. (AAPL) — 8 мая 2020 года, при этом сумма дивидендов составит 0,82 доллара США на акцию. Если на момент закрытия торгов 7 мая 2020 года вы держали позицию по CFD на Apple Inc. (AAPL) на нашей платформе, в ваши позиции будет внесена корректировка с учетом этой выплаты дивидендов.

Никакого влияния, связанного с дивидендами, не будет, если позиции AAPL CFD будут закрыты до закрытия рынка 7 мая 2020 года. Аналогичным образом, это не повлияет на новые позиции AAPL CFD, открытые после открытия рынка 8 мая 2020 года.

Например:

Если вы купили и держали 100 CFD на акции Apple Inc. на момент закрытия торгов 7 мая 2020 года, вы будете иметь право на получение 0,82 на акцию x 100 = 82 доллара США.

Согласно налоговому законодательству США, 30% любого дохода от дивидендов в отношении акций и производных инструментов будет удерживаться, что составляет 82 доллара США x 30% = 24,6 доллара США.

Две поправки, внесенные 05.08.2020:

Кредит: Валовая выплата дивидендов 82 доллара США.

Дебет: Сумма подоходного налога 24,6 долларов США.

Альтернативно:

Если вы продали и держали -100 CFD на акции Apple Inc. на момент закрытия торгов 7 мая 2020 года, с вас будет вычтено 0,82 за акцию x 100 = 82 доллара США.

Корректировка, внесенная 05.08.2020:

Дебет: Валовая выплата дивидендов 82 доллара США.

Обычно ожидается, что на открытии рынка после даты выплаты дивидендов цена базовой акции упадет на величину, аналогичную сумме дивидендов.